Doanh thu thuần của TDM quý III đạt 123 tỷ đồng, tăng 26% so với cùng kỳ. Giá vốn bán hàng tăng ít hơn (17%) nên lợi nhuận gộp tăng 36%, lên gần 63.5 tỷ đồng. Điều này khiến cho biên lợi nhuận cải thiện từ 47.8% lên 51.6%.

Theo TDM, nguyên nhân là do các chi phí đồng loạt giảm như chi phí tài chính giảm 33%, còn 4.7 tỷ đồng; chi phí lãi vay giảm 30%. Đặc biệt, chi phí quản lý giảm mạnh 82%, còn hơn 2 tỷ đồng.

Chưa kể, sản lượng nước tiêu thụ và giá cung cấp nước sạch quý III đã tăng lần lượt 17.5% và 8.5% so với cùng kỳ. Như vậy, sau khi trừ thuế và chi phí, Nước Thủ Dầu Một ghi lãi sau thuế hơn 54.4 tỷ đồng, tăng gấp đôi so với quý cùng kỳ năm 2021.

Lũy kế 9 tháng đầu năm, TDM thu về hơn 353 tỷ đồng doanh thu thuần, tăng 16% so với cùng kỳ 2021. Tuy nhiên, doanh thu tài chính sụt giảm mạnh lên tới 98% từ 87 tỷ đồng xuống còn hơn 2 tỷ đồng.

Điều này khiến cho lợi nhuận sau thuế của công ty chỉ đạt 146.5 tỷ đồng, giảm 24%.

Năm 2022, TDM đặt kế hoạch tổng doanh thu 510 tỷ đồng và lãi sau thuế gần 236 tỷ đồng lãi sau thuế, giảm so với thực hiện năm 2021. Như vậy, tính tới thời điểm hiện tại, Nước Thủ Dầu Một đã thực hiện 62% mục tiêu so với kế hoạch đề ra.

Đến hết tháng 9, tổng tài sản của TDM đạt gần 2,381 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với đầu năm. Tuy nhiên, các khoản phải thu ngắn hạn tăng 60%, lên hơn 161 tỷ đồng, chủ yếu do Nước Thủ Dầu Một phát sinh khoản tạm ứng hơn 144 tỷ đồng.

TDM thuyết minh, đây là khoản tạm ứng cho ông Nguyễn Minh Đức để đền bù cho những hộ dân có đất nằm trong khu vực tuyến ống nước đi qua và đất thực hiện thi công Dự án “Xây dựng Công trình thu – Trạm bơm nước thô Tân Ba 2 và tuyến ống chuyền tải nước thô về nhà máy nước sạch Dĩ An, theo Nghị quyết ngày 12/04/2022 của HĐQT.

Ngoài ra, đáng chú ý, hàng tồn kho của TDM giảm mạnh 95%, xuống còn 2 tỷ đồng do nguyên liệu, vật liệu giảm. Ngược lại, chi phí xây dựng cơ bản dở dang tăng đột biến lên hơn 46 tỷ đồng, gấp 8.1 lần đầu năm. Phần tăng này đến từ dự án tuyến ống D2500 Nhà máy nước Bàu Bàng – Giai đoàn 2.

Theo thuyết minh của công ty, dự án được xây dựng tại xã Trừ Văn Thố, huyện Bàu Bàng, tỉnh Bình Dương có tổng mức đầu tư dự kiến hơn 62.5 tỷ đồng đến từ nguồn vốn tự có của TDM và vốn vay Ngân hàng. Dự án được triển khai từ quý II/2021 và dự kiến hoàn thành vào quý IV/2022.

Hết quý III, nợ phải trả của TDM đã giảm 26% so với đầu năm, đạt gần 414 tỷ đồng. Do vay nợ thuê ngắn hạn và vay nợ thuê dài hạn đều giảm, lần lượt giảm hơn giảm hơn 13% và 23%.

Hiện, vốn sở hữu của Nước Thủ Dầu Một là gần 1,967 tỷ đồng, tăng 7% so với đầu năm. Lợi nhuận sau thuế chưa phân phối gần 248 tỷ đồng tăng hơn 18% và quỹ đầu tư phát triển hơn 321 tỷ đồng tăng hơn 34%.

Trên thị trường, kết thúc phiên giao dịch ngày thứ 6 - 14/10, cổ phiếu TDM tăng 2,22% lên 32,300 đồng/cp.