Văn bản công bố về thông tin định kỳ thanh toán gốc, lãi Bán niên (kỳ báo cáo từ 1/1 – 30/6/2023) của Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cho thấy, doanh nghiệp này đã chưa thực hiện thanh toán lãi lô trái phiếu có mã LDGH2123002 đối với 05 kỳ lãi vào định kỳ ngày 10 cho các tháng từ 2, 3, 4, 5 và 6 năm 2023.

Số tiền đang chậm chưa thể thanh toán này vào khoảng 14,6 tỷ đồng. Cụ thể, kỳ ngày 10/2 là 5,6 tỷ đồng, kỳ ngày 10/3 là 3,4 tỷ đồng, kỳ ngày 10/4 là 1,9 tỷ đồng, kỳ ngày 10/5 là 1,8 tỷ đồng và kỳ ngày 10/6 là 1,9 tỷ đồng.

Lý do cho việc chậm trễ trên được LDG đưa ra là doanh nghiệp đang sắp xếp nguồn và đang thông báo kế hoạch trả nợ. Tuy nhiên, LDG cũng chưa cho biết về thời gian sẽ thực hiện thanh toán cụ thể.

Được biết, lô trái phiếu LDGH2123002 được LDG phát hành từ ngày 10/12/2021 đến 08/3/2022 thì hoàn tất. Lô trái phiếu này có kỳ hạn 24 tháng và sẽ đáo hạn vào 10/12/2023, tổng giá trị phát hành 400 tỷ đồng, bao gồm 4.000 trái phiếu có mệnh giá 100 triệu đồng/trái phiếu.

Theo Sở Giao dịch Chứng khoán Hà Nội, cách tính lãi của lô trái phiếu này gồm: Từ ngày phát hành đến và không bao gồm ngày tròn 12 tháng kể từ ngày phát hành áp dụng lãi suất 11,5%/năm. Từ ngày tròn 12 tháng đến và không bao gồm ngày đáo hạn áp dụng 12,0%/năm, tuy nhiên không có nhiều thông tin công bố về kỳ trả lãi của lô trái phiếu này.

Cũng theo công bố của Sở này, đây là loại hình trái phiếu không chuyển đổi, không kèm chứng quyền và có tài sản đảm bảo.

Theo đó, tài sản đảm bảo cho phát hành lô trái phiếu này được LDG sử dụng là Quyền sử dụng đất và tài sản gắn liền với đất của một phần dự án Mở rộng khu tái định cư sau Trường Dân tộc nội trú quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ (tên thương mại: Dự án Khu đô thị Thông Minh Thành Đô), tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ thuộc sở hữu của Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sao Vàng Tây Đô theo quyết định số 537/QĐ-UBND ngày 07/3/2019 của Uỷ ban nhân dân thành phố Cần Thơ.

Trong thời gian lưu hành, LDG đã thực hiện 02 đợt mua lại trước hạn, lần đầu tiên vào ngày 12/12/2022 với số lượng mua lại là 336 trái phiếu tương đương 336 triệu đồng và lần thứ hai vào ngày 31/3/2023 với 1.800 trái phiếu, tương đương số tiền 180 tỷ đồng. Như vậy, đến ngày 10/6, giá trị lưu hành của lô trái phiếu LDGH2123002 trên thực tế chỉ còn 1.864 trái phiếu, tương đương 180,64 tỷ đồng.

Các doanh nghiệp liên quan đứng ra sắp xếp cho thương vụ này gồm Công ty Cổ phần Chứng khoán Thiên Việt và Ngân hàng Thương mại Cổ phần Hàng hải Việt Nam.

Về dự án Khu đô thị Thông Minh Thành Đô nói trên, dự án có vị trí tại phường Châu Văn Liêm, quận Ô Môn, thành phố Cần Thơ, do Công ty TNHH Một thành viên Xây dựng Sao Vàng Tây Đô làm chủ đầu tư, LDG là đơn vị hợp tác phát triển dự án.

Quy mô dự án là gần 3,45ha với 187 nhà liên kế theo mô hình nhà phố thông minh xây sẵn kiểu mẫu, phát triển theo hướng thương mại khép kín. Theo báo cáo thường niên năm 2020 của LDG, tổng mức đầu tư của dự án này là 415 tỷ đồng.

Dự án đã được khởi công từ tháng 12/2018 và được chính thức giới thiệu ra thị trường từ đầu năm 2019. Tại Báo cáo tài chính quý 2/2023, dự án này đang có mức tồn kho vào khoảng 13,6 tỷ đồng, cao hơn khoảng 200 triệu so với cuối năm 2022.