Báo cáo tài chính hợp nhất Công ty Cổ phần Đầu tư LDG (mã chứng khoán: LDG) cho thấy, nửa đầu năm 2023, LDG ghi nhận tổng tài sản không nhiều biến động khi ở mức 7.907 tỷ đồng (đầu năm 7.860 tỷ đồng). Tài sản này được cấu thành chủ yếu từ các khoản phải thu trong ngắn hạn (4.100) tỷ đồng).

Cũng tại kết thúc quý 2/2023, lượng tiền mặt của LDG chỉ còn lại hơn 2 tỷ đồng. Cùng với đó, lượng tồn kho tăng gần 1 tỷ và hiện đang ở mức 1.106 tỷ đồng, là chi phí sản xuất dở dang từ các dự án bất động sản.

Mặt khác, nguồn vốn của LDG lại cho thấy nợ phải trả đã lên đến 4.809 tỷ đồng, tăng hơn 190 tỷ đồng so với đầu năm và chủ yếu được cấu thành từ nợ ngắn hạn (3.073 tỷ đồng). Trong khi đó, vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp ghi nhận giảm hơn 140 tỷ đồng và chỉ còn 3.098 tỷ đồng. Như vậy, nợ đã cao hơn vốn chủ sở hữu của doanh nghiệp đến hơn 1.700 tỷ đồng.

Về mặt doanh thu, tính đến hết 30/6/2023doanh thu từ bán hàng và cung cấp dịch vụ của LDG chỉ vỏn vẹn 1,7 tỷ đồng, giảm 99,5% so với cùng kỳ. Doanh thu tài chính chưa đến 53 triệu đồng, song chi phí tài chính lại tăng mạnh 62% lên hơn 95,8 tỷ đồng. Kết quả lợi nhuận sau thuế ghi nhận lỗ 144,4 tỷ đồng so với cùng kỳ lãi 37,2 tỷ đồng, tức giảm 181,6 tỷ đồng.

Năm 2023, Đầu tư LDG đặt kế hoạch kinh doanh với doanh thu 1.448 tỷ đồng, tăng 7,5 lần so với thực hiện năm 2022. Mức lợi nhuận sau thuế dự kiến 3,9 tỷ đồng, giảm 7% so với thực hiện năm trước đó. Như vậy, việc việc ghi nhận lỗ trong 6 tháng đầu năm 2023 cho thấy LDG còn cách rất xa kế hoạch lãi 3,9 tỷ đồng.

Để giải quyết phần nào khó khăn về tài chính, mới đây, Hội đồng quản trị LDG đã thông qua thực hiện phương án hợp tác phát triển dự án, chuyển nhượng dự án, chuyển nhượng cổ phần đang sở hữu hoặc công ty con đang sở hữu để giải quyết nhu cầu về tài chính của LDG phục vụ cho việc thanh toán các khoản nợ trái phiếu, nợ ngân hàng, đảm bảo nguồn tài chính để phát triển dự án đối với 2 dự án là Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà, thành phố Đà Nẵng và Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương.

Được biết, dự án Khu du lịch biển Bãi Bụt - Sơn Trà có tên thương mại LDG Grand miền Trung, quy mô khoảng 30 ha, tổng vốn đầu tư hơn 4.600 tỷ đồng. Năm 2019, LDG nhận chuyển nhượng 99,9% cổ phần tại Công ty Cổ phần Hải Duy chủ đầu tư dự án này. Đến 30/6, LDG ghi nhận khoản phải thu dài hạn tại Công ty Hải Duy gần 1.340 tỷ đồng.

Còn Khu chung cư lô C1 tại phường Bình An, thành phố Dĩ An, tỉnh Bình Dương là một phần của dự án Sky Đông Sài Gòn. Được biết, dự án có quy mô 1,8 ha, vốn đầu tư dự kiến 3.400 tỷ đồng, gồm 5 khối căn hộ cao cấp, cung ứng cho thị trường hơn 1.700 sản phẩm.